Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

in TCHF

2021 2020
Gewinn 48’349 5’314
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens 156’364 213’894
Gewinn aus dem Verkauf von Anlagevermögen -48’512 -24’823
Verlust aus dem Verkauf von Anlagevermögen 99 1’002
Veränderung Rückstellungen -159 -1’282
Cash Flow 156’142 194’106
Veränderung kurzfristige Forderungen 16’999 -19’640
Veränderung Vorräte 20’000 10’000
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen -7’973 10’828
Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten -11’188 1’013
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen -996 16’165
Veränderung Grundstücke und Immobilien als Handelsobjekte 51’013 -29’470
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 223’997 183’002

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit TCHF

223’997

2021

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

2021 2020
Investitionen- Finanzanlagen -6’984 -23’009
Investitionen- Beteiligungen -18’920 -4’500
Investitionen- Sachanlagen -251’313 -205’508
Investitionen- Immaterielle Werte -2’770 0
Desinvestitionen 58’387 30’655
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -221’599 -202’363

Geldfluss aus Investitionstätigkeit TCHF

-221’599

2021

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

2021 2020
Veränderung kurzfristige Forderungen 2’757 61’362
Veränderung verzinsliche kurzfristige Verbindlichkeiten 24’425 22’846
Veränderung langfristige Verbindlichkeiten -35’137 -64’855
Veränderung Genossenschaftskapital 62 66
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -7’892 19’420

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit TCHF

-7’892

2021

2021 2020
Flüssige Mittel 01.01. 28’776 28’717
Flüssige Mittel 31.12. 23’282 28’776
Veränderung der Flüssigen Mittel -5’494 59

Veränderung der Flüssigen Mittel TCHF

-5’494

2021