Geldflussrechnung

(in TCHF)

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

in TCHF

	2021	2020
Gewinn	48’349	5’314
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	156’364	213’894
Gewinn aus dem Verkauf von Anlagevermögen	-48’512	-24’823
Verlust aus dem Verkauf von Anlagevermögen	99	1’002
Veränderung Rückstellungen	-159	-1’282
Cash Flow	156’142	194’106
Veränderung kurzfristige Forderungen	16’999	-19’640
Veränderung Vorräte	20’000	10’000
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	-7’973	10’828
Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten	-11’188	1’013
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	-996	16’165
Veränderung Grundstücke und Immobilien als Handelsobjekte	51’013	-29’470
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	223’997	183’002

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit TCHF

223’997

2021

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

	2021	2020
Investitionen- Finanzanlagen	-6’984	-23’009
Investitionen- Beteiligungen	-18’920	-4’500
Investitionen- Sachanlagen	-251’313	-205’508
Investitionen- Immaterielle Werte	-2’770	0
Desinvestitionen	58’387	30’655
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-221’599	-202’363

Geldfluss aus Investitionstätigkeit TCHF

2021

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

	2021	2020
Veränderung kurzfristige Forderungen	2’757	61’362
Veränderung verzinsliche kurzfristige Verbindlichkeiten	24’425	22’846
Veränderung langfristige Verbindlichkeiten	-35’137	-64’855
Veränderung Genossenschaftskapital	62	66
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-7’892	19’420

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit TCHF

2021

	2021	2020
Flüssige Mittel 01.01.	28’776	28’717
Flüssige Mittel 31.12.	23’282	28’776
Veränderung der Flüssigen Mittel	-5’494	59

Veränderung der Flüssigen Mittel TCHF

2021