Veränderung der Flüssigen Mittel in Mio. Fr.

1,076

2022

Geldflussrechnung

in TCHF

	2022	2021
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
Gewinn	46’854	48’349
Zu-/Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	146’127		156’364
Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwände und Erträge	-355		-419
Gewinn aus dem Verkauf von Anlagevermögen	-54’168		-48’512
Verlust aus dem Verkauf von Anlagevermögen	4’571		99
Veränderung Rückstellungen	4’411		-159
Cash Flow	147’441		155’723
Veränderung kurzfristige Forderungen	-17’139		16’999
Veränderung Vorräte	-5’000		20’000
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	734		-7’973
Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten	-1’269		-11’188
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	-18’238		-996
Veränderung Grundstücke und Immobilien als Handelsobjekte	-36’626		51’013
Veränderung Grundstücke und Immobilien zum Verkauf	-822		-
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	69’082		223’578
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
Investitionen
- Finanzanlagen	-		-8’570
- Beteiligungen	-		-18’501
- Sachanlagen	-166’226		-251’313
- Immaterielle Werte	-1’081		-2’770

Desinvestitionen
- Finanzanlagen	10’201		1’586
- Beteiligungen	4’300		-
- Sachanlagen	79’511		58’387
- Immaterielle Werte	-		-
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-73’295		-221’180
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Veränderung kurzfristige Forderungen	-4’007		2’757
Veränderung verzinsliche kurzfristige Verbindlichkeiten	38’946		24’425
Veränderung langfristige Verbindlichkeiten	-29’709		-35’137
Veränderung Genossenschaftskapital	59		62

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	5’289		-7’892

Veränderung der Flüssigen Mittel	1’076		-5’494

Liquiditätsnachweis:

Flüssige Mittel 01.01.	23’282		28’776
Flüssige Mittel 31.12.	24’358		23’282
Veränderung der Flüssigen Mittel	1’076		-5’494

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