Geldflussrechnung

Veränderung der Flüssigen Mittel in Mio. Fr.

1,076

2022

Geldflussrechnung

in TCHF

  2022  2021
 Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
 Gewinn 46’854  48’349
Zu-/Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens 146127   156’364
Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwände und Erträge  -355  -419
Gewinn aus dem Verkauf von Anlagevermögen  -54’168 -48’512 
Verlust aus dem Verkauf von Anlagevermögen  4’571 99 
Veränderung Rückstellungen  4’411 -159 
 Cash Flow  147’441 155’723 
 Veränderung kurzfristige Forderungen  -17’139 16’999 
 Veränderung Vorräte  -5’000 20’000 
 Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen  734 -7’973 
 Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten  -1’269 -11’188 
 Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen  -18’238 -996 
 Veränderung Grundstücke und Immobilien als Handelsobjekte -36’626  51’013 
 Veränderung Grundstücke und Immobilien zum Verkauf -822 
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit  69’082  223’578
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
 Investitionen    
- Finanzanlagen -8’570 
- Beteiligungen -18’501 
- Sachanlagen -166’226  -251’313
- Immaterielle Werte -1’081 -2’770
 
 Desinvestitionen
- Finanzanlagen 10’201  1’586 
- Beteiligungen 4’300
- Sachanlagen 79’511 58’387
- Immaterielle Werte
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -73’295 -221’180
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Veränderung kurzfristige Forderungen -4’007 2’757
Veränderung verzinsliche kurzfristige Verbindlichkeiten 38’946 24’425
Veränderung langfristige Verbindlichkeiten -29’709 -35’137
Veränderung Genossenschaftskapital 59 62
 
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 5’289 -7’892
 
Veränderung der Flüssigen Mittel 1’076 -5’494
 
Liquiditätsnachweis:
 
Flüssige Mittel 01.01. 23’282 28’776
Flüssige Mittel 31.12. 24’358 23’282
Veränderung der Flüssigen Mittel 1’076 -5’494