Veränderung der Flüssigen Mittel in TCHF

3'668

2023

Geldflussrechnung

in TCHF

	2023	2022
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
Gewinn	3'593	46'854
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	184'359		146'127
Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwände und Erträge	-3'012		-355
Gewinn aus dem Verkauf von Anlagevermögen	-6'746		-54'168
Verlust aus dem Verkauf von Anlagevermögen	2'084		4'571
Veränderung Rückstellungen	18'923		4'411
Cash Flow	199'200		147'441
Veränderung kurzfristige Forderungen	22'838		-17'139
Veränderung Vorräte	-2'536		-5'000
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	-1'171		734
Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten	-42'053		-1'269
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	-6'667		-18'238
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	169'612		106'530

Geldfluss aus Investitionstätigkeit
Investitionen
- Sachanlagen	-68'309		-203'674
- Immaterielle Werte	-1'092		-1'081

Desinvestitionen
- Finanzanlagen	654		10'201
- Beteiligungen	2'275		4'300
- Sachanlagen	14'450		79'511
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-52'021		-110'743

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Veränderung kurzfristige Forderungen	2'059		-4'007
Veränderung verzinsliche kurzfristige Verbindlichkeiten	-60'971		38'946
Veränderung verzinsliche langfristige Verbindlichkeiten	-55'050		-29'709
Veränderung Genossenschaftskapital	39		59
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-113'923		5'289

Veränderung der flüssigen Mittel	3'668		1'076

Liquiditätsnachweis:

Flüssige Mittel 01.01.	24'358		23'282
Flüssige Mittel 31.12.	28'027		24'358
Veränderung der flüssigen Mittel	3'668		1'076

PDF Finanzteil herunterladen PDF Jahresrechnung Französisch

Geschäftsbericht herunterladen